PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR

Détails

ISIN LU1849504649
No. de valeur 42469455
Bloomberg Global ID
Nom de fond PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR
Prestataire de fonds Sectoral Asset Management Inc 1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610
QC H3A 2R7 Montreal
Canada
Téléphone: +1 514 849 8777
E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com
Prestataire de fonds Sectoral Asset Management Inc
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s investment objective is long-term growth of capital in USD. In order to achieve this objective, the Sub-Fund invests, while respecting the principle of risk diversification, primarily in equities (including, but not limited to, common stocks, preferred stocks, or other securities convertible into common stock) equity-like transferable securities, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), participation certificates etc. of small, mid and large cap issuers, located worldwide, in the following healthcare sectors: Healthcare Equipment and Services, Pharmaceuticals, Biotechnology and Lifesciences.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 438.04 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 444.99 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 453.47 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 372.56 EUR 09.11.2023
NAV * 438.04 EUR 30.10.2024
Issue Price * 438.04 EUR 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 99'742'379
Actifs de la classe *** 17'023'770
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.58% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +9.98% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.39% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois -0.12% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +4.76% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +17.94% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +3.63% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +3.58% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +60.36% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 8.75%
UnitedHealth Group Inc 6.89%
Novo Nordisk AS Class B 6.40%
AstraZeneca PLC 4.79%
Johnson & Johnson 3.77%
Pfizer Inc 2.98%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.92%
AbbVie Inc 2.80%
Boston Scientific Corp 2.49%
Merck & Co Inc 2.45%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)