Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asian Opportunities Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asian Opportunities Fund EUR DL AccU
LU2114787729
12.63 EUR
26.06.2025
-5.69%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asian Opportunities Fund EUR N AccU
LU1892389757
15.21 EUR
26.06.2025
-4.93%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asian Opportunities Fund EUR S AccU
LU2057310836
Q
11.20 EUR
26.06.2025
-4.86%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asian Opportunities Fund GBP N AccU
LU1912699425
14.32 GBP
26.06.2025
-1.98%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asian Opportunities Fund HKD A AccU
LU3027990830
10.50 HKD
26.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asian Opportunities Fund JPY T AccU
LU1350668262
Q
30'920.00 JPY
26.06.2025
-0.71%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asian Opportunities Fund SGD A AccH
LU3027991051
10.46 SGD
26.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asian Opportunities Fund USD A AccU
LU3027990913
10.48 USD
26.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asian Opportunities Fund USD D AccU
LU1854458954
12.62 USD
26.06.2025
+7.02%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asian Opportunities Fund USD N AccU
LU1854458871
13.44 USD
26.06.2025
+7.49%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture