Wellington Asian Opportunities Fund N EUR Acc U

Détails

ISIN LU1892389757
No. de valeur 44332034
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wellington Asian Opportunities Fund N EUR Acc U
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Ex Japan Index (the “Index”) primarily through investment in companies listed or operating in the Asia ex Japan region. The Investment Manager will actively manage the Fund, taking an unconstrained approach which invests in companies across the capitalisation spectrum in developed and emerging markets in the Asia ex Japan region, focusing on the identification of undervalued high-quality businesses. The Fund is constructed on a bottom-up, company-specific basis and investment decisions are based on considerations of both upside return and downside risk. Sector and country allocations are an outcome of the stock selection process. This evaluation includes assessments of financial strength, management credibility and corporate governance track record.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 14.23 EUR 02.08.2024
Prix précédent * 14.79 EUR 01.08.2024
Max 52 semaines * 15.35 EUR 11.07.2024
Min 52 semaines * 12.65 EUR 17.01.2024
NAV * 14.23 EUR 02.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 223'819'529
Actifs de la classe *** 15'438'525
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.33% 29.12.2023
01.08.2024
YTD Performance (en CHF) +12.97% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois -1.70% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +4.20% 02.05.2024
01.08.2024
6 mois +14.64% 01.02.2024
01.08.2024
1 an +6.90% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans +4.88% 01.08.2022
01.08.2024
3 ans -6.50% 02.08.2021
01.08.2024
5 ans +26.14% 01.08.2019
01.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.15%
Samsung Electronics Co Ltd 8.37%
Tencent Holdings Ltd 7.58%
Axis Bank Ltd 4.12%
Mahindra & Mahindra Ltd 3.95%
ICICI Bank Ltd 3.65%
Xtrackers Msci Ac 3.57%
Larsen & Toubro Ltd 3.29%
Macrotech Dev 3.22%
DBS Group Holdings Ltd 3.05%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.24%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)