Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asian Opportunities Fund EUR DL AccU

Détails

ISIN LU2114787729
No. de valeur 53453527
Bloomberg Global ID WEAODLE LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asian Opportunities Fund EUR DL AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Ex Japan Index (the “Index”) primarily through investment in companies listed or operating in the Asia ex Japan region. The Investment Manager will actively manage the Fund, taking an unconstrained approach which invests in companies across the capitalisation spectrum in developed and emerging markets in the Asia ex Japan region, focusing on the identification of undervalued high-quality businesses. The Fund is constructed on a bottom-up, company-specific basis and investment decisions are based on considerations of both upside return and downside risk. Sector and country allocations are an outcome of the stock selection process. This evaluation includes assessments of financial strength, management credibility and corporate governance track record.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 12.69 EUR 06.06.2025
Prix précédent * 12.48 EUR 05.06.2025
Max 52 semaines * 13.58 EUR 03.01.2025
Min 52 semaines * 11.02 EUR 08.04.2025
NAV * 12.69 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 192'850'467
Actifs de la classe *** 11'394
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.84% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.38% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.07% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -3.18% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -5.58% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +2.91% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +9.07% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans -0.75% 06.06.2022
05.06.2025
5 ans +14.50% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.52%
Tencent Holdings Ltd 9.33%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.97%
ICICI Bank Ltd 4.50%
Samsung Electronics Co Ltd 4.25%
Axis Bank Ltd 4.13%
DBS Group Holdings Ltd 3.84%
Macrotech Developers Ltd 3.65%
AIA Group Ltd 2.91%
Meituan Class B 2.90%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 2.89%
Date TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 2.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)