Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Asian Opportunities Fund USD D AccU

Détails

ISIN LU1854458954
No. de valeur 42924373
Bloomberg Global ID WELAODU LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Asian Opportunities Fund USD D AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Ex Japan Index (the “Index”) primarily through investment in companies listed or operating in the Asia ex Japan region. The Investment Manager will actively manage the Fund, taking an unconstrained approach which invests in companies across the capitalisation spectrum in developed and emerging markets in the Asia ex Japan region, focusing on the identification of undervalued high-quality businesses. The Fund is constructed on a bottom-up, company-specific basis and investment decisions are based on considerations of both upside return and downside risk. Sector and country allocations are an outcome of the stock selection process. This evaluation includes assessments of financial strength, management credibility and corporate governance track record.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 11.07 USD 17.04.2025
Prix précédent * 10.94 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 12.38 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 10.25 USD 08.04.2025
NAV * 11.07 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 233'491'067
Actifs de la classe *** 22'591'462
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.25% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -15.90% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -8.35% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -4.76% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -8.89% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +5.54% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +1.91% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -3.30% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +20.43% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.42%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.42%
DBS Group Holdings Ltd 5.11%
KE Holdings Inc Class A 3.93%
Samsung Electronics Co Ltd 3.91%
ICICI Bank Ltd 3.84%
Axis Bank Ltd 3.61%
Larsen & Toubro Ltd 3.21%
SK Hynix Inc 3.20%
Macrotech Developers Ltd 3.17%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.14%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)