Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 10.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund EUR N AccU
LU3104404853
10.71 EUR
09.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund EUR S AccU
LU2983829206
Q
10.22 EUR
09.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund GBP N AccU
LU2983829545
10.57 GBP
09.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund GBP S AccU
LU2983829628
Q
10.58 GBP
09.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund USD D AccU
LU2983829461
11.28 USD
09.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund USD E AccU
LU2983829891
Q
11.38 USD
09.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund USD S AccU
LU2983829388
Q
11.35 USD
09.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture