Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund USD S AccU

Détails

ISIN LU2983829388
No. de valeur 141976030
Bloomberg Global ID WGEVUSA LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund USD S AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI World Value Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.98 USD 16.04.2025
Prix précédent * 10.01 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 10.36 USD 19.03.2025
Min 52 semaines * 9.36 USD 07.04.2025
NAV * 9.98 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'074'203
Actifs de la classe *** 1'023'077
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -3.52% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.02% 04.02.2025
16.04.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)