Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund GBP S AccU

Détails

ISIN LU2983829628
No. de valeur 141976405
Bloomberg Global ID WGEVGSA LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund GBP S AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI World Value Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.76 GBP 06.06.2025
Prix précédent * 9.70 GBP 05.06.2025
Max 52 semaines * 10.08 GBP 28.02.2025
Min 52 semaines * 9.13 GBP 07.04.2025
NAV * 9.76 GBP 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'843'948
Actifs de la classe *** 7'829
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.03% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -1.78% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -2.45% 04.02.2025
05.06.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Charles Schwab Corp 2.38%
AbbVie Inc 2.23%
Merck & Co Inc 2.08%
Koninklijke KPN NV 2.08%
American Tower Corp 2.04%
Molina Healthcare Inc 2.02%
Elevance Health Inc 2.02%
American International Group Inc 2.01%
Heidelberg Materials AG 1.98%
Sempra 1.96%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)