ISIN | LU2983829461 |
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No. de valeur | 141976442 |
Bloomberg Global ID | WGEVUDA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund USD D AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI World Value Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.58 USD | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 10.57 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 10.64 USD | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 9.35 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 10.58 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'486'647 | |
Actifs de la classe *** | 36'850 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +2.10% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +3.53% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +3.62% |
28.02.2025 - 05.06.2025
28.02.2025 05.06.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Charles Schwab Corp | 2.38% | |
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AbbVie Inc | 2.23% | |
Merck & Co Inc | 2.08% | |
Koninklijke KPN NV | 2.08% | |
American Tower Corp | 2.04% | |
Molina Healthcare Inc | 2.02% | |
Elevance Health Inc | 2.02% | |
American International Group Inc | 2.01% | |
Heidelberg Materials AG | 1.98% | |
Sempra | 1.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.74% |
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Date TER | 27.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |