| ISIN | LU2983829461 |
|---|---|
| No. de valeur | 141976442 |
| Bloomberg Global ID | WGEVUDA LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund USD D AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI World Value Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.46 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.39 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 12.46 USD | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 9.35 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 12.46 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'821'446 | |
| Actifs de la classe *** | 42'209 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.35% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.39% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +5.50% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +10.54% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +16.06% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +22.23% |
28.02.2025 - 09.01.2026
28.02.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | 2.67% | |
|---|---|---|
| Merck & Co Inc | 2.67% | |
| Lloyds Banking Group PLC | 2.05% | |
| Cisco Systems Inc | 1.99% | |
| Elevance Health Inc | 1.96% | |
| Sempra | 1.94% | |
| International Business Machines Corp | 1.93% | |
| National Grid PLC | 1.87% | |
| ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor | 1.84% | |
| Orange SA | 1.83% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.74% |
|---|---|
| Date TER | 27.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.74% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |