Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 05.01.2026

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund GBP N AccH
LU1366153192
29.49 GBP
09.01.2026
+1.70%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund GBP N AccU
LU1912699771
23.46 GBP
09.01.2026
+1.77%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund GBP S A1 DisU
LU1431867842
Q
30.81 GBP
09.01.2026
+1.77%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund GBP S AccH
LU2133098116
Q
19.44 GBP
09.01.2026
+1.71%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund HKD A AccU
LU2915273291
11.69 HKD
09.01.2026
+1.78%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund HKD A M7 DisU
LU3180534300
10.44 HKD
09.01.2026
+1.78%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund JPY J AccU
LU1366139282
Q
48'585.00 JPY
09.01.2026
+1.79%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund JPY S AccH
LU1431867339
Q
25'145.00 JPY
09.01.2026
+1.63%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund JPY S AccU
LU1387223339
Q
48'837.00 JPY
09.01.2026
+1.78%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund RMB D AccH
LU2958252780
11.69 CNY
09.01.2026
+1.63%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture