Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Equity - All China P CHF acc
LU1965940353 |
74.79
CHF
27.06.2025 |
-5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - All China P CHF dist
LU1965940437 |
74.79
CHF
27.06.2025 |
-5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - All China P EUR acc
LU1965940197 |
87.23
EUR
27.06.2025 |
-4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - All China P USD acc
LU1900873529 |
91.64
USD
27.06.2025 |
+7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - All China P USD dist
LU1900873792 |
91.65
USD
27.06.2025 |
+7.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C CHF acc hedged
LU1073944271 |
83.50
CHF
27.06.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C EUR acc hedged
LU1073944354 |
88.42
EUR
27.06.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD acc
LU1073944198 |
126.94
USD
27.06.2025 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD dist
LU1210450364 |
92.73
USD
27.06.2025 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG I USD acc
LU1073944438 |
129.83
USD
27.06.2025 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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