| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| JSS Multi Asset - Global Opportunities P CHF H2 acc LU1111702079 | 222.91
                    CHF 30.10.2025 | +1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Multi Asset - Global Opportunities P CHF H2 dist LU2273130133 | 445.05
                    CHF 30.10.2025 | +1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist LU0058892943 | 238.29
                    EUR 30.10.2025 | +2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Multi Asset - Global Opportunities P USD H2 acc LU1842719665 | 110.79
                    USD 30.10.2025 | +9.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) C EUR acc LU0950589068 | 446.17
                    EUR 30.10.2025 | +0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) C EUR dist LU1732171027 | 103.30
                    EUR 30.10.2025 | +0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR acc LU2427701961 | 232.61
                    EUR 30.10.2025 | -0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist LU0058893917 | 416.40
                    EUR 30.10.2025 | -0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) S EUR acc LU1842716646 | 122.77
                    EUR 30.10.2025 | +0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Sustainable Bond - EUR Corporates C EUR acc LU0950591718 | 110.99
                    EUR 30.10.2025 | +3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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