Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - USD High Yield P USD acc
LU1184840020 |
148.66
USD
27.06.2025 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield P USD dist
LU1210449945 |
99.17
USD
27.06.2025 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - All China C CHF acc
LU1965940783 |
76.47
CHF
27.06.2025 |
-5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - All China C EUR acc
LU1965940510 |
89.19
EUR
27.06.2025 |
-4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - All China C USD acc
LU1900873875 |
93.69
USD
27.06.2025 |
+7.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - All China C USD dist
LU1900873958 |
93.70
USD
27.06.2025 |
+7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - All China F USD acc
LU2833323491 |
106.72
USD
27.06.2025 |
+7.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - All China I CHF acc
LU1965941161 |
77.96
CHF
27.06.2025 |
-4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - All China I EUR acc
LU1965940940 |
90.92
EUR
27.06.2025 |
-4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - All China I USD acc
LU1900874097 |
95.53
USD
27.06.2025 |
+7.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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