Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI
CH0584288564 |
81.82
CHF
01.07.2025 |
81.82
CHF
01.07.2025 |
81.82
CHF
01.07.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN
CH0584288580 |
109.05
CHF
01.07.2025 |
109.05
CHF
01.07.2025 |
109.05
CHF
01.07.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I
CH0294813149 |
118.38
CHF
01.07.2025 |
118.38
CHF
01.07.2025 |
118.38
CHF
01.07.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV
CH0281018538 |
126.51
CHF
01.07.2025 |
126.51
CHF
01.07.2025 |
126.51
CHF
01.07.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R
CH0281022324 |
112.01
CHF
01.07.2025 |
112.01
CHF
01.07.2025 |
112.01
CHF
01.07.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV
CH0281022571 |
125.55
CHF
01.07.2025 |
125.55
CHF
01.07.2025 |
125.55
CHF
01.07.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S
CH0584288531 |
129.45
CHF
01.07.2025 |
129.45
CHF
01.07.2025 |
129.45
CHF
01.07.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV
CH0578494426 |
107.19
CHF
01.07.2025 |
107.19
CHF
01.07.2025 |
107.19
CHF
01.07.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A
CH0281016474 |
97.87
CHF
01.07.2025 |
97.87
CHF
01.07.2025 |
97.87
CHF
01.07.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I
CH0294813131 |
103.35
CHF
01.07.2025 |
103.35
CHF
01.07.2025 |
103.35
CHF
01.07.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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