Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I3
LU0969575645 |
3'092.88
USD
19.11.2024 |
3'092.88
USD
19.11.2024 |
3'092.88
USD
19.11.2024 |
+10.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N1
LU1769944791 |
2'639.36
CHF
19.11.2024 |
2'639.36
CHF
19.11.2024 |
2'639.36
CHF
19.11.2024 |
+16.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N2
LU1769944874 |
2'826.58
EUR
19.11.2024 |
2'826.58
EUR
19.11.2024 |
2'826.58
EUR
19.11.2024 |
+15.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N3
LU1050446076 |
2'991.21
USD
19.11.2024 |
2'991.21
USD
19.11.2024 |
2'991.21
USD
19.11.2024 |
+10.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1
LU0329630999 |
2'466.21
CHF
19.11.2024 |
2'466.21
CHF
19.11.2024 |
2'466.21
CHF
19.11.2024 |
+15.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P2
LU0329630130 |
2'641.31
EUR
19.11.2024 |
2'641.31
EUR
19.11.2024 |
2'641.31
EUR
19.11.2024 |
+15.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P3
LU0969575561 |
2'795.38
USD
19.11.2024 |
2'795.38
USD
19.11.2024 |
2'795.38
USD
19.11.2024 |
+10.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS
LU2001709034 |
263.38
EUR
19.11.2024 |
263.38
EUR
19.11.2024 |
263.38
EUR
19.11.2024 |
+17.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A H DIS
LU2001709547 |
175.98
CHF
19.11.2024 |
175.98
CHF
19.11.2024 |
175.98
CHF
19.11.2024 |
+14.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G
LU2107518743 |
146.83
USD
19.11.2024 |
146.83
USD
19.11.2024 |
146.83
USD
19.11.2024 |
+14.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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