Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180 |
412.32
USD
25.07.2025 |
412.32
USD
25.07.2025 |
412.32
USD
25.07.2025 |
+14.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361 |
119.58
USD
25.07.2025 |
119.58
USD
25.07.2025 |
119.58
USD
25.07.2025 |
+15.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263 |
446.72
USD
25.07.2025 |
446.72
USD
25.07.2025 |
446.72
USD
25.07.2025 |
+14.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104 |
126.72
USD
25.07.2025 |
126.72
USD
25.07.2025 |
126.72
USD
25.07.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652 |
131.89
USD
25.07.2025 |
131.89
USD
25.07.2025 |
131.89
USD
25.07.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693 |
352.60
EUR
25.07.2025 |
352.60
EUR
25.07.2025 |
352.60
EUR
25.07.2025 |
+13.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933 |
404.18
EUR
25.07.2025 |
404.18
EUR
25.07.2025 |
404.18
EUR
25.07.2025 |
+13.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468 |
121.63
CHF
25.07.2025 |
121.63
CHF
25.07.2025 |
121.63
CHF
25.07.2025 |
+12.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589 |
108.11
EUR
25.07.2025 |
108.11
EUR
25.07.2025 |
108.11
EUR
25.07.2025 |
+13.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381 |
114.72
CHF
25.07.2025 |
114.72
CHF
25.07.2025 |
114.72
CHF
25.07.2025 |
+12.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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