Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan): Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 28.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
412.32 USD
25.07.2025
412.32 USD
25.07.2025
412.32 USD
25.07.2025
+14.92%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
119.58 USD
25.07.2025
119.58 USD
25.07.2025
119.58 USD
25.07.2025
+15.46%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
446.72 USD
25.07.2025
446.72 USD
25.07.2025
446.72 USD
25.07.2025
+14.92%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104
126.72 USD
25.07.2025
126.72 USD
25.07.2025
126.72 USD
25.07.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652
Q
131.89 USD
25.07.2025
131.89 USD
25.07.2025
131.89 USD
25.07.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
352.60 EUR
25.07.2025
352.60 EUR
25.07.2025
352.60 EUR
25.07.2025
+13.36%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
404.18 EUR
25.07.2025
404.18 EUR
25.07.2025
404.18 EUR
25.07.2025
+13.90%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
121.63 CHF
25.07.2025
121.63 CHF
25.07.2025
121.63 CHF
25.07.2025
+12.43%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
108.11 EUR
25.07.2025
108.11 EUR
25.07.2025
108.11 EUR
25.07.2025
+13.87%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381
114.72 CHF
25.07.2025
114.72 CHF
25.07.2025
114.72 CHF
25.07.2025
+12.94%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture