Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan): Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 28.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
386.53 USD
06.06.2025
386.53 USD
06.06.2025
386.53 USD
06.06.2025
+7.73%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
111.97 USD
06.06.2025
111.97 USD
06.06.2025
111.97 USD
06.06.2025
+8.11%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
418.78 USD
06.06.2025
418.78 USD
06.06.2025
418.78 USD
06.06.2025
+7.73%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104
118.89 USD
06.06.2025
118.89 USD
06.06.2025
118.89 USD
06.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652
Q
123.43 USD
06.06.2025
123.43 USD
06.06.2025
123.43 USD
06.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
331.98 EUR
06.06.2025
331.98 EUR
06.06.2025
331.98 EUR
06.06.2025
+6.73%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
380.10 EUR
06.06.2025
380.10 EUR
06.06.2025
380.10 EUR
06.06.2025
+7.11%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
101.67 EUR
06.06.2025
101.67 EUR
06.06.2025
101.67 EUR
06.06.2025
+7.09%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
114.67 CHF
06.06.2025
114.67 CHF
06.06.2025
114.67 CHF
06.06.2025
+6.00%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381
108.04 CHF
06.06.2025
108.04 CHF
06.06.2025
108.04 CHF
06.06.2025
+6.36%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture