Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan): Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 28.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
455.42 USD
18.12.2025
455.42 USD
18.12.2025
455.42 USD
18.12.2025
+27.32%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AG
LU3191232290
99.48 USD
18.12.2025
99.48 USD
18.12.2025
99.48 USD
18.12.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
131.44 USD
18.12.2025
131.44 USD
18.12.2025
131.44 USD
18.12.2025
+28.33%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
494.89 USD
18.12.2025
494.89 USD
18.12.2025
494.89 USD
18.12.2025
+27.31%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104
140.05 USD
18.12.2025
140.05 USD
18.12.2025
140.05 USD
18.12.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652
Q
146.84 USD
18.12.2025
146.84 USD
18.12.2025
146.84 USD
18.12.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
387.03 EUR
18.12.2025
387.03 EUR
18.12.2025
387.03 EUR
18.12.2025
+24.43%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
445.09 EUR
18.12.2025
445.09 EUR
18.12.2025
445.09 EUR
18.12.2025
+25.42%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
119.06 EUR
18.12.2025
119.06 EUR
18.12.2025
119.06 EUR
18.12.2025
+25.41%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
132.79 CHF
18.12.2025
132.79 CHF
18.12.2025
132.79 CHF
18.12.2025
+22.75%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture