Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - Asia ex Japan A
LU0084450369 |
393.17
USD
18.12.2024 |
393.17
USD
18.12.2024 |
393.17
USD
18.12.2024 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan AN
LU1683484288 |
96.90
USD
18.12.2024 |
96.90
USD
18.12.2024 |
96.90
USD
18.12.2024 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan B
LU0084408755 |
469.09
USD
18.12.2024 |
469.09
USD
18.12.2024 |
469.09
USD
18.12.2024 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan C
LU0137007026 |
184.72
USD
18.12.2024 |
184.72
USD
18.12.2024 |
184.72
USD
18.12.2024 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan H (hedged)
LU0218912409 |
148.01
EUR
18.12.2024 |
148.01
EUR
18.12.2024 |
148.01
EUR
18.12.2024 |
-1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan HI (hedged)
LU0368556733 |
127.78
EUR
18.12.2024 |
127.78
EUR
18.12.2024 |
127.78
EUR
18.12.2024 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan HN (hedged)
LU1683484106 |
84.88
EUR
18.12.2024 |
84.88
EUR
18.12.2024 |
84.88
EUR
18.12.2024 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan HR (hedged)
LU2054205849 |
80.13
CHF
18.12.2024 |
80.13
CHF
18.12.2024 |
80.13
CHF
18.12.2024 |
-2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan I
LU0278091540 |
187.11
USD
18.12.2024 |
187.11
USD
18.12.2024 |
187.11
USD
18.12.2024 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan N
LU0923573769 |
136.50
USD
18.12.2024 |
136.50
USD
18.12.2024 |
136.50
USD
18.12.2024 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |