Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796 |
164.25
USD
08.04.2025 |
164.25
USD
08.04.2025 |
164.25
USD
08.04.2025 |
-0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616 |
113.11
USD
08.04.2025 |
113.11
USD
08.04.2025 |
113.11
USD
08.04.2025 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627 |
124.13
USD
08.04.2025 |
124.13
USD
08.04.2025 |
124.13
USD
08.04.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813 |
106.33
USD
08.04.2025 |
106.33
USD
08.04.2025 |
106.33
USD
08.04.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224 |
67.54
EUR
08.04.2025 |
67.54
EUR
08.04.2025 |
67.54
EUR
08.04.2025 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801 |
116.80
CHF
08.04.2025 |
116.80
CHF
08.04.2025 |
116.80
CHF
08.04.2025 |
-1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336 |
66.88
CHF
08.04.2025 |
66.88
CHF
08.04.2025 |
66.88
CHF
08.04.2025 |
-1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279 |
70.82
EUR
08.04.2025 |
70.82
EUR
08.04.2025 |
70.82
EUR
08.04.2025 |
-0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294 |
75.04
CHF
08.04.2025 |
75.04
CHF
08.04.2025 |
75.04
CHF
08.04.2025 |
-1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554 |
108.40
EUR
08.04.2025 |
108.40
EUR
08.04.2025 |
108.40
EUR
08.04.2025 |
-5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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