Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726 |
67.66
CHF
02.04.2025 |
67.66
CHF
02.04.2025 |
67.66
CHF
02.04.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925 |
79.01
USD
02.04.2025 |
79.01
USD
02.04.2025 |
79.01
USD
02.04.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
LU1750111707 |
111.78
USD
02.04.2025 |
111.78
USD
02.04.2025 |
111.78
USD
02.04.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396107 |
83.64
CHF
02.04.2025 |
83.64
CHF
02.04.2025 |
83.64
CHF
02.04.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396289 |
94.16
EUR
02.04.2025 |
94.16
EUR
02.04.2025 |
94.16
EUR
02.04.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1923148958 |
97.94
CHF
02.04.2025 |
97.94
CHF
02.04.2025 |
97.94
CHF
02.04.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1750111533 |
100.45
EUR
02.04.2025 |
100.45
EUR
02.04.2025 |
100.45
EUR
02.04.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2269200999 |
85.58
CHF
02.04.2025 |
85.58
CHF
02.04.2025 |
85.58
CHF
02.04.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2171257319 |
113.31
EUR
02.04.2025 |
113.31
EUR
02.04.2025 |
113.31
EUR
02.04.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206227 |
92.14
CHF
02.04.2025 |
92.14
CHF
02.04.2025 |
92.14
CHF
02.04.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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