Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)

Détails

ISIN LU3043548448
No. de valeur 143766900
Bloomberg Global ID VONCOHG LX
Nom de fond Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with embedded derivatives such as convertible and warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers worldwide. The Sub-Fund further engages in active currency management and can build up exposure to various currencies as well as to currency volatility. The Sub-Fund also takes active exposure to volatility via derivatives. In addition, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.72 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 101.58 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 101.72 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 100.00 CHF 06.05.2025
NAV * 101.72 CHF 03.06.2025
Issue Price * 101.72 CHF 03.06.2025
Redemption Price * 101.72 CHF 03.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 407'391'487
Actifs de la classe *** 1'017
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +1.72% 06.05.2025
03.06.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Axa SA 3.75% 2.18%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.59%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375% 1.56%
Us Long Bondcbt 0625 Ee Offset 1.55%
Credit Agricole S.A. 5.875% 1.52%
Cameroon (Republic of) 9.5% 1.46%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 6.75% 1.41%
Egypt (Arab Republic of) 7.903% 1.41%
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% 1.35%
Royal Bank of Canada 3.65% 1.35%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)