| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU2191833487 |
112.45
AUD
19.12.2025 |
112.45
AUD
19.12.2025 |
112.45
AUD
19.12.2025 |
+5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1734078238 |
106.91
EUR
19.12.2025 |
106.91
EUR
19.12.2025 |
106.91
EUR
19.12.2025 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1767066357 |
124.95
USD
19.12.2025 |
124.95
USD
19.12.2025 |
124.95
USD
19.12.2025 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU2270707495 |
96.88
CHF
19.12.2025 |
96.88
CHF
19.12.2025 |
96.88
CHF
19.12.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
LU2054208199 |
99.02
CHF
19.12.2025 |
99.02
CHF
19.12.2025 |
99.02
CHF
19.12.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I
LU1267852082 |
133.00
GBP
19.12.2025 |
133.00
GBP
19.12.2025 |
133.00
GBP
19.12.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595 |
132.45
GBP
19.12.2025 |
132.45
GBP
19.12.2025 |
132.45
GBP
19.12.2025 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154 |
134.19
GBP
19.12.2025 |
134.19
GBP
19.12.2025 |
134.19
GBP
19.12.2025 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A
LU1882612564 |
92.93
EUR
19.12.2025 |
92.93
EUR
19.12.2025 |
92.93
EUR
19.12.2025 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986 |
102.75
EUR
19.12.2025 |
102.75
EUR
19.12.2025 |
102.75
EUR
19.12.2025 |
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