Vontobel Fund: Autres communications optionnelles du 24.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Swiss Money B
LU0120694996
113.70 CHF
03.04.2025
113.70 CHF
03.04.2025
113.70 CHF
03.04.2025
+0.15%
Vontobel Fund - Swiss Money I
LU0278086623
Q
99.23 CHF
03.04.2025
99.23 CHF
03.04.2025
99.23 CHF
03.04.2025
+0.16%
Vontobel Fund - Swiss Money N
LU1683480617
99.44 CHF
03.04.2025
99.44 CHF
03.04.2025
99.44 CHF
03.04.2025
+0.16%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278
81.30 EUR
03.04.2025
81.30 EUR
03.04.2025
81.30 EUR
03.04.2025
+0.89%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195
74.98 CHF
03.04.2025
74.98 CHF
03.04.2025
74.98 CHF
03.04.2025
+0.32%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351
95.75 USD
03.04.2025
95.75 USD
03.04.2025
95.75 USD
03.04.2025
+1.42%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217
94.39 USD
03.04.2025
94.39 USD
03.04.2025
94.39 USD
03.04.2025
+1.51%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154
76.59 CHF
03.04.2025
76.59 CHF
03.04.2025
76.59 CHF
03.04.2025
+0.43%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620
80.65 EUR
03.04.2025
80.65 EUR
03.04.2025
80.65 EUR
03.04.2025
+1.03%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AI
LU1267852249
Q
87.96 GBP
03.04.2025
87.96 GBP
03.04.2025
87.96 GBP
03.04.2025
+1.54%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture