| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380 |
101.46
EUR
19.12.2025 |
101.46
EUR
19.12.2025 |
101.46
EUR
19.12.2025 |
+16.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977 |
104.09
CHF
19.12.2025 |
104.09
CHF
19.12.2025 |
104.09
CHF
19.12.2025 |
+14.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981 |
124.55
USD
19.12.2025 |
124.55
USD
19.12.2025 |
124.55
USD
19.12.2025 |
+19.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124 |
122.76
USD
19.12.2025 |
122.76
USD
19.12.2025 |
122.76
USD
19.12.2025 |
+19.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013 |
130.93
USD
19.12.2025 |
130.93
USD
19.12.2025 |
130.93
USD
19.12.2025 |
+19.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726 |
118.33
CHF
19.12.2025 |
118.33
CHF
19.12.2025 |
118.33
CHF
19.12.2025 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
LU1331778172 |
93.34
CHF
19.12.2025 |
93.34
CHF
19.12.2025 |
93.34
CHF
19.12.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463 |
95.70
CHF
19.12.2025 |
95.70
CHF
19.12.2025 |
95.70
CHF
19.12.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771 |
234.38
CHF
19.12.2025 |
234.38
CHF
19.12.2025 |
234.38
CHF
19.12.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116 |
179.80
CHF
19.12.2025 |
179.80
CHF
19.12.2025 |
179.80
CHF
19.12.2025 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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