ISIN | LU1331778172 |
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No. de valeur | 30670268 |
Bloomberg Global ID | VCBAICD LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en CHF aussi élevés que possible. Les actifs du compartiment sont investis – selon le principe de la répartition des risques – à raison de 90% au moins en obligations et en d’autres titres de créance analogues à taux d’intérêt fixe ou variable libellés en CHF, y compris les emprunts convertibles et les emprunts assortis d’un certificat d’option sur actions, émis par des débiteurs privés et de droit public. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.39 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 94.70 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 94.72 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 89.63 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 94.39 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 94.39 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 94.39 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 124'803'036 | |
Actifs de la classe *** | 4'130'908 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.83% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.40% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.70% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.81% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.15% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +8.53% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +7.97% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +0.52% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 3.08% | |
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Cembra Money Bank AG 0% | 1.89% | |
KommuneKredit 2.875% | 1.85% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 1.63% | |
EBN BV 0.875% | 1.61% | |
BNP Paribas SA 1.4175% | 1.59% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 1.59% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% | 1.42% | |
Graubundner Kantonalbank 0.1% | 1.36% | |
Kantonsspital Winterthur 0% | 1.29% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.32% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |