ISIN | LU1331778172 |
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No. de valeur | 30670268 |
Bloomberg Global ID | VCBAICD LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AI |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en CHF aussi élevés que possible. Les actifs du compartiment sont investis – selon le principe de la répartition des risques – à raison de 90% au moins en obligations et en d’autres titres de créance analogues à taux d’intérêt fixe ou variable libellés en CHF, y compris les emprunts convertibles et les emprunts assortis d’un certificat d’option sur actions, émis par des débiteurs privés et de droit public. |
Particularités |
Prix actuel * | 92.95 CHF | 23.09.2024 |
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Prix précédent * | 92.82 CHF | 20.09.2024 |
Max 52 semaines * | 93.16 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 88.05 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 92.95 CHF | 23.09.2024 |
Issue Price * | 92.95 CHF | 23.09.2024 |
Redemption Price * | 92.95 CHF | 23.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 142'817'708 | |
Actifs de la classe *** | 4'580'969 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.85% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.29% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 mois | +1.55% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 mois | +2.12% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 an | +5.36% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 ans | +9.19% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 ans | -3.00% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 ans | -5.45% |
23.09.2019 - 23.09.2024
23.09.2019 23.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 4.19% | |
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Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% | 2.17% | |
EBN BV 0.875% | 2.13% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 1.80% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1.375% | 1.74% | |
KommuneKredit 2.875% | 1.64% | |
Cembra Money Bank AG 0% | 1.64% | |
Municipality Finance plc 2.375% | 1.46% | |
European Investment Bank 2.625% | 1.44% | |
SNCF Reseau 3.25% | 1.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.33% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |