Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A

Détails

ISIN LU0035736726
No. de valeur 607579
Bloomberg Global ID VONSFAI LX
Nom de fond Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate FD CHF
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser des rendements en CHF aussi élevés que possible. Les actifs du compartiment sont investis – selon le principe de la répartition des risques – à raison de 90% au moins en obligations et en d’autres titres de créance analogues à taux d’intérêt fixe ou variable libellés en CHF, y compris les emprunts convertibles et les emprunts assortis d’un certificat d’option sur actions, émis par des débiteurs privés et de droit public.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.39 CHF 22.07.2025
Prix précédent * 119.26 CHF 21.07.2025
Max 52 semaines * 119.85 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 115.75 CHF 24.07.2024
NAV * 119.39 CHF 22.07.2025
Issue Price * 119.39 CHF 22.07.2025
Redemption Price * 119.39 CHF 22.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 123'921'092
Actifs de la classe *** 6'197'430
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.66% 30.12.2024
22.07.2025
1 mois +0.17% 24.06.2025
22.07.2025
3 mois +0.72% 22.04.2025
22.07.2025
6 mois +0.99% 22.01.2025
22.07.2025
1 an +3.24% 22.07.2024
22.07.2025
2 ans +7.28% 24.07.2023
22.07.2025
3 ans +6.86% 22.07.2022
22.07.2025
5 ans -2.49% 22.07.2020
22.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 4.0692
ADDI Date 22.07.2025

10 positions principales ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% 3.14%
BNP Paribas SA 1.4175% 1.64%
EBN BV 0.875% 1.64%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% 1.63%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% 1.62%
KommuneKredit 2.875% 1.41%
Kantonsspital Winterthur 0% 1.31%
Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 1.28%
ASB Bank Ltd. 2.5025% 1.26%
BNG Bank N.V. 2.5% 1.24%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.65%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)