Vontobel Fund: Autres communications optionnelles du 24.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481268
135.47 USD
12.06.2025
135.47 USD
12.06.2025
135.47 USD
12.06.2025
+3.31%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481185
108.42 CHF
12.06.2025
108.42 CHF
12.06.2025
108.42 CHF
12.06.2025
+1.36%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118
108.95 CHF
12.06.2025
108.95 CHF
12.06.2025
108.95 CHF
12.06.2025
+1.52%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
LU0571066975
Q
161.89 EUR
12.06.2025
161.89 EUR
12.06.2025
161.89 EUR
12.06.2025
+2.40%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
LU1683481342
117.89 EUR
12.06.2025
117.89 EUR
12.06.2025
117.89 EUR
12.06.2025
+2.38%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516
140.79 EUR
12.06.2025
140.79 EUR
12.06.2025
140.79 EUR
12.06.2025
+2.54%
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233
131.75 EUR
12.06.2025
131.75 EUR
12.06.2025
131.75 EUR
12.06.2025
+0.89%
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014
72.21 USD
12.06.2025
72.21 USD
12.06.2025
72.21 USD
12.06.2025
+12.66%
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829
378.05 EUR
12.06.2025
378.05 EUR
12.06.2025
378.05 EUR
12.06.2025
+0.89%
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357
Q
159.14 EUR
12.06.2025
159.14 EUR
12.06.2025
159.14 EUR
12.06.2025
+1.01%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture