Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond I
LU1395537134 |
131.58
USD
12.06.2025 |
131.58
USD
12.06.2025 |
131.58
USD
12.06.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond N
LU1683487893 |
121.53
USD
12.06.2025 |
121.53
USD
12.06.2025 |
121.53
USD
12.06.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond R
LU1435047193 |
130.57
USD
12.06.2025 |
130.57
USD
12.06.2025 |
130.57
USD
12.06.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change A
LU0384405519 |
550.53
EUR
12.06.2025 |
550.53
EUR
12.06.2025 |
550.53
EUR
12.06.2025 |
-3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change A
LU1407930350 |
328.58
CHF
12.06.2025 |
328.58
CHF
12.06.2025 |
328.58
CHF
12.06.2025 |
-3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change AN
LU1683485178 |
189.47
EUR
12.06.2025 |
189.47
EUR
12.06.2025 |
189.47
EUR
12.06.2025 |
-3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change AN
LU1683484874 |
155.00
CHF
12.06.2025 |
155.00
CHF
12.06.2025 |
155.00
CHF
12.06.2025 |
-2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change AQNG
LU2585198927 |
124.72
USD
12.06.2025 |
124.72
USD
12.06.2025 |
124.72
USD
12.06.2025 |
+8.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change B
LU0384405600 |
557.24
EUR
12.06.2025 |
557.24
EUR
12.06.2025 |
557.24
EUR
12.06.2025 |
-3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change B
LU1407930780 |
332.02
CHF
12.06.2025 |
332.02
CHF
12.06.2025 |
332.02
CHF
12.06.2025 |
-3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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