ISIN | LU0384405600 |
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No. de valeur | 4513015 |
Bloomberg Global ID | VONCLEB LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Environmental Change B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth in EUR and has a sustainable investment objective which consists of investing in issuers that contribute to pre-defined so called “Impact Pillars” through their products and services. The Impact Pillars are: clean energy infrastructure, resource-efficient industry, clean water, building technology, low emission transportation and lifecycle management. |
Particularités |
Prix actuel * | 491.05 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 498.90 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 608.33 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 476.41 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 491.05 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 491.05 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 491.05 EUR | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'898'844'684 | |
Actifs de la classe *** | 464'360'766 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -14.94% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -16.12% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -11.06% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -16.89% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -17.48% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -10.17% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -0.77% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -0.29% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +58.53% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.1401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Linde PLC | 3.48% | |
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Iberdrola SA | 3.31% | |
Ansys Inc | 3.10% | |
Roper Technologies Inc | 2.89% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.79% | |
Union Pacific Corp | 2.42% | |
National Grid PLC | 2.32% | |
Ecolab Inc | 2.27% | |
Prysmian SpA | 2.23% | |
NextEra Energy Inc | 2.22% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.96% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |