Vontobel Fund - Global Environmental Change B

Détails

ISIN LU0384405600
No. de valeur 4513015
Bloomberg Global ID VONCLEB LX
Nom de fond Vontobel Fund - Global Environmental Change B
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth in EUR and has a sustainable investment objective which consists of investing in issuers that contribute to pre-defined so called “Impact Pillars” through their products and services. The Impact Pillars are: clean energy infrastructure, resource-efficient industry, clean water, building technology, low emission transportation and lifecycle management.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 491.05 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 498.90 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 608.33 EUR 25.11.2024
Min 52 semaines * 476.41 EUR 08.04.2025
NAV * 491.05 EUR 16.04.2025
Issue Price * 491.05 EUR 16.04.2025
Redemption Price * 491.05 EUR 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'898'844'684
Actifs de la classe *** 464'360'766
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -14.94% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -16.12% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -11.06% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -16.89% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -17.48% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -10.17% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -0.77% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -0.29% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +58.53% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.1401
ADDI Date 16.04.2025

10 positions principales ***

Linde PLC 3.48%
Iberdrola SA 3.31%
Ansys Inc 3.10%
Roper Technologies Inc 2.89%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.79%
Union Pacific Corp 2.42%
National Grid PLC 2.32%
Ecolab Inc 2.27%
Prysmian SpA 2.23%
NextEra Energy Inc 2.22%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.96%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)