| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705 |
108.21
EUR
18.12.2025 |
108.21
EUR
18.12.2025 |
108.21
EUR
18.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967767695 |
108.15
EUR
18.12.2025 |
108.15
EUR
18.12.2025 |
108.15
EUR
18.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826 |
108.38
CHF
18.12.2025 |
108.38
CHF
18.12.2025 |
108.38
CHF
18.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
LU2967770137 |
111.38
EUR
18.12.2025 |
111.38
EUR
18.12.2025 |
111.38
EUR
18.12.2025 |
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|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404 |
111.66
EUR
18.12.2025 |
111.66
EUR
18.12.2025 |
111.66
EUR
18.12.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294 |
149.40
EUR
18.12.2025 |
149.40
EUR
18.12.2025 |
149.40
EUR
18.12.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444 |
429.62
EUR
18.12.2025 |
429.62
EUR
18.12.2025 |
429.62
EUR
18.12.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762 |
76.47
EUR
18.12.2025 |
76.47
EUR
18.12.2025 |
76.47
EUR
18.12.2025 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662 |
96.50
USD
18.12.2025 |
96.50
USD
18.12.2025 |
96.50
USD
18.12.2025 |
+7.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913 |
102.45
CHF
18.12.2025 |
102.45
CHF
18.12.2025 |
102.45
CHF
18.12.2025 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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