Vontobel Fund: Autres communications optionnelles du 24.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705
Q
108.44 EUR
19.12.2025
108.44 EUR
19.12.2025
108.44 EUR
19.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967767695
108.38 EUR
19.12.2025
108.38 EUR
19.12.2025
108.38 EUR
19.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826
108.71 CHF
19.12.2025
108.71 CHF
19.12.2025
108.71 CHF
19.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
LU2967770137
Q
111.62 EUR
19.12.2025
111.62 EUR
19.12.2025
111.62 EUR
19.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404
Q
111.90 EUR
19.12.2025
111.90 EUR
19.12.2025
111.90 EUR
19.12.2025
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
149.75 EUR
19.12.2025
149.75 EUR
19.12.2025
149.75 EUR
19.12.2025
+0.60%
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
Q
430.64 EUR
19.12.2025
430.64 EUR
19.12.2025
430.64 EUR
19.12.2025
+1.30%
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
76.41 EUR
19.12.2025
76.41 EUR
19.12.2025
76.41 EUR
19.12.2025
+5.01%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662
96.43 USD
19.12.2025
96.43 USD
19.12.2025
96.43 USD
19.12.2025
+7.16%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
102.36 CHF
19.12.2025
102.36 CHF
19.12.2025
102.36 CHF
19.12.2025
+2.50%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture