Vontobel Fund: Autres communications optionnelles du 24.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073
101.19 CHF
11.06.2025
101.19 CHF
11.06.2025
101.19 CHF
11.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705
Q
101.60 EUR
11.06.2025
101.60 EUR
11.06.2025
101.60 EUR
11.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967767695
101.58 EUR
11.06.2025
101.58 EUR
11.06.2025
101.58 EUR
11.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826
102.91 CHF
11.06.2025
102.91 CHF
11.06.2025
102.91 CHF
11.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
LU2967770137
104.52 EUR
11.06.2025
104.52 EUR
11.06.2025
104.52 EUR
11.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404
Q
104.60 EUR
11.06.2025
104.60 EUR
11.06.2025
104.60 EUR
11.06.2025
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
157.60 EUR
11.06.2025
157.60 EUR
11.06.2025
157.60 EUR
11.06.2025
+5.87%
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
451.51 EUR
11.06.2025
451.51 EUR
11.06.2025
451.51 EUR
11.06.2025
+6.21%
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
76.54 EUR
11.06.2025
76.54 EUR
11.06.2025
76.54 EUR
11.06.2025
+1.73%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662
95.76 USD
11.06.2025
95.76 USD
11.06.2025
95.76 USD
11.06.2025
+2.57%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture