Vontobel Fund - European Equity R

Détails

ISIN LU0420007444
No. de valeur 10060607
Bloomberg Global ID
Nom de fond Vontobel Fund - European Equity R
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 412.59 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 417.87 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 420.01 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 350.74 EUR 02.11.2023
NAV * 412.59 EUR 30.10.2024
Issue Price * 412.59 EUR 30.10.2024
Redemption Price * 412.59 EUR 30.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.79% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +10.18% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.86% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +3.52% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +6.82% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +21.53% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +20.20% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +2.00% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +32.44% 11.08.2020
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.46%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)