Vontobel Fund - European Equity Income Plus N

Détails

ISIN LU2967768826
No. de valeur 140910740
Bloomberg Global ID VFEQIPN LX
Nom de fond Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve income combined with capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, at least 67% of the Sub-Fund's net assets are invested in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts and participation certificates issued by European companies (i.e. companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.25 CHF 30.10.2025
Prix précédent * 106.24 CHF 29.10.2025
Max 52 semaines * 106.25 CHF 30.10.2025
Min 52 semaines * 87.33 CHF 09.04.2025
NAV * 106.25 CHF 30.10.2025
Issue Price * 106.25 CHF 30.10.2025
Redemption Price * 106.25 CHF 30.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 99'848'434
Actifs de la classe *** 1'369'198
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +2.36% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +4.25% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +8.37% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +6.25% 31.03.2025
30.10.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 5.29%
Iberdrola SA 4.53%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.50%
Allianz SE 4.33%
UniCredit SpA 4.19%
Enel SpA 4.17%
AXA SA 4.02%
Siemens AG 3.90%
Intesa Sanpaolo 3.88%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.82%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)