Vontobel Fund - European Equity N

Détails

ISIN LU1683480294
No. de valeur 38261406
Bloomberg Global ID VONEUEN LX
Nom de fond Vontobel Fund - European Equity N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 144.65 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 146.50 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 147.31 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 123.84 EUR 02.11.2023
NAV * 144.65 EUR 30.10.2024
Issue Price * 144.65 EUR 30.10.2024
Redemption Price * 144.65 EUR 30.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 125'638'786
Actifs de la classe *** 5'031'035
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.14% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +9.53% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.91% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +3.33% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +6.44% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +20.66% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +18.51% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -0.16% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +31.15% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

RELX PLC 6.50%
Alcon Inc 6.25%
London Stock Exchange Group PLC 6.07%
Wolters Kluwer NV 5.37%
Experian PLC 5.06%
Essilorluxottica 4.92%
SAP SE 4.31%
Galderma Group AG Registered Shares 4.14%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 4.14%
Halma PLC 3.93%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)