ISIN | LU1683480294 |
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No. de valeur | 38261406 |
Bloomberg Global ID | VONEUEN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - European Equity N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 144.65 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 146.50 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 147.31 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 123.84 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 144.65 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | 144.65 EUR | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 144.65 EUR | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 125'638'786 | |
Actifs de la classe *** | 5'031'035 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.14% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.53% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -0.91% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +3.33% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +6.44% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +20.66% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +18.51% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -0.16% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +31.15% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RELX PLC | 6.50% | |
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Alcon Inc | 6.25% | |
London Stock Exchange Group PLC | 6.07% | |
Wolters Kluwer NV | 5.37% | |
Experian PLC | 5.06% | |
Essilorluxottica | 4.92% | |
SAP SE | 4.31% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.14% | |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 4.14% | |
Halma PLC | 3.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |