Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942 |
111.13
USD
10.06.2025 |
111.13
USD
10.06.2025 |
111.13
USD
10.06.2025 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992 |
120.35
EUR
10.06.2025 |
120.35
EUR
10.06.2025 |
120.35
EUR
10.06.2025 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065 |
109.81
CHF
10.06.2025 |
109.81
CHF
10.06.2025 |
109.81
CHF
10.06.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165 |
104.61
EUR
10.06.2025 |
104.61
EUR
10.06.2025 |
104.61
EUR
10.06.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818 |
126.00
CHF
10.06.2025 |
126.00
CHF
10.06.2025 |
126.00
CHF
10.06.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983 |
141.42
GBP
10.06.2025 |
141.42
GBP
10.06.2025 |
141.42
GBP
10.06.2025 |
+4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440222 |
128.73
EUR
10.06.2025 |
128.73
EUR
10.06.2025 |
128.73
EUR
10.06.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440495 |
117.17
CHF
10.06.2025 |
117.17
CHF
10.06.2025 |
117.17
CHF
10.06.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU1700373241 |
112.96
GBP
10.06.2025 |
112.96
GBP
10.06.2025 |
112.96
GBP
10.06.2025 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683481938 |
95.58
CHF
10.06.2025 |
95.58
CHF
10.06.2025 |
95.58
CHF
10.06.2025 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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