Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942 |
110.68
USD
06.06.2025 |
110.68
USD
06.06.2025 |
110.68
USD
06.06.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992 |
119.88
EUR
06.06.2025 |
119.88
EUR
06.06.2025 |
119.88
EUR
06.06.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065 |
109.38
CHF
06.06.2025 |
109.38
CHF
06.06.2025 |
109.38
CHF
06.06.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165 |
104.20
EUR
06.06.2025 |
104.20
EUR
06.06.2025 |
104.20
EUR
06.06.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818 |
125.50
CHF
06.06.2025 |
125.50
CHF
06.06.2025 |
125.50
CHF
06.06.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983 |
140.84
GBP
06.06.2025 |
140.84
GBP
06.06.2025 |
140.84
GBP
06.06.2025 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440222 |
128.22
EUR
06.06.2025 |
128.22
EUR
06.06.2025 |
128.22
EUR
06.06.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440495 |
116.70
CHF
06.06.2025 |
116.70
CHF
06.06.2025 |
116.70
CHF
06.06.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU1700373241 |
112.50
GBP
06.06.2025 |
112.50
GBP
06.06.2025 |
112.50
GBP
06.06.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683481938 |
95.20
CHF
06.06.2025 |
95.20
CHF
06.06.2025 |
95.20
CHF
06.06.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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