Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G
LU3043548877
Q
101.95 CHF
06.11.2025
101.95 CHF
06.11.2025
101.95 CHF
06.11.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229
Q
191.74 CHF
06.11.2025
191.74 CHF
06.11.2025
191.74 CHF
06.11.2025
+6.04%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974
126.18 CHF
06.11.2025
126.18 CHF
06.11.2025
126.18 CHF
06.11.2025
+6.01%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity R
LU0420005661
Q
237.98 CHF
06.11.2025
237.98 CHF
06.11.2025
237.98 CHF
06.11.2025
+6.69%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S
LU1700372607
Q
135.18 CHF
06.11.2025
135.18 CHF
06.11.2025
135.18 CHF
06.11.2025
+6.93%
Vontobel Fund - Swiss Money A
LU0120694640
84.97 CHF
06.11.2025
84.97 CHF
06.11.2025
84.97 CHF
06.11.2025
+0.41%
Vontobel Fund - Swiss Money B
LU0120694996
114.01 CHF
06.11.2025
114.01 CHF
06.11.2025
114.01 CHF
06.11.2025
+0.42%
Vontobel Fund - Swiss Money I
LU0278086623
Q
99.52 CHF
06.11.2025
99.52 CHF
06.11.2025
99.52 CHF
06.11.2025
+0.45%
Vontobel Fund - Swiss Money N
LU1683480617
99.74 CHF
06.11.2025
99.74 CHF
06.11.2025
99.74 CHF
06.11.2025
+0.46%
Vontobel Fund - Transition Resources A
LU0384406087
252.57 EUR
06.11.2025
252.57 EUR
06.11.2025
252.57 EUR
06.11.2025
+19.62%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture