Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643
99.88 USD
04.09.2025
99.88 USD
04.09.2025
99.88 USD
04.09.2025
+6.79%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293
72.23 CHF
04.09.2025
72.23 CHF
04.09.2025
72.23 CHF
04.09.2025
+3.72%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376
78.67 EUR
04.09.2025
78.67 EUR
04.09.2025
78.67 EUR
04.09.2025
+5.09%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533
Q
78.14 CHF
04.09.2025
78.14 CHF
04.09.2025
78.14 CHF
04.09.2025
+4.27%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616
Q
85.91 EUR
04.09.2025
85.91 EUR
04.09.2025
85.91 EUR
04.09.2025
+5.66%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999
Q
108.45 USD
04.09.2025
108.45 USD
04.09.2025
108.45 USD
04.09.2025
+7.37%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915
128.33 USD
04.09.2025
128.33 USD
04.09.2025
128.33 USD
04.09.2025
+7.34%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962
Q
113.75 USD
04.09.2025
113.75 USD
04.09.2025
113.75 USD
04.09.2025
+7.70%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734
Q
150.20 EUR
04.09.2025
150.20 EUR
04.09.2025
150.20 EUR
04.09.2025
-3.92%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134
96.94 USD
04.09.2025
96.94 USD
04.09.2025
96.94 USD
04.09.2025
+8.96%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture