Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HE (hedged)

Détails

ISIN LU2145396755
No. de valeur 53679630
Bloomberg Global ID VSMDHHC LX
Nom de fond Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HE (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (the “Benchmark”) over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities in accordance with the ESG strategy. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by investing, inter alia, in investment grade and non-investment grade bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate debt instruments, including contingent con-vertibles bonds, asset-backed or mortgage-backed securities, convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-na-tional or corporate (including quasi-sovereign) issuers domi-ciled in, having their business activity in or exposed to emerg-ing markets in accordance with the ESG (environmental, social and governance) strategy of the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.01 CHF 25.09.2025
Prix précédent * 103.40 CHF 24.09.2025
Max 52 semaines * 103.48 CHF 16.09.2025
Min 52 semaines * 93.04 CHF 11.04.2025
NAV * 103.01 CHF 25.09.2025
Issue Price * 103.01 CHF 25.09.2025
Redemption Price * 103.01 CHF 25.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 644'118'374
Actifs de la classe *** 245'147
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.66% 31.12.2024
25.09.2025
1 mois +1.42% 25.08.2025
25.09.2025
3 mois +4.12% 25.06.2025
25.09.2025
6 mois +5.33% 25.03.2025
25.09.2025
1 an +3.55% 25.09.2024
25.09.2025
2 ans +17.89% 25.09.2023
25.09.2025
3 ans +24.69% 26.09.2022
25.09.2025
5 ans +3.01% 30.09.2020
25.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro-Bund Future 0925 Ee Offset 12.43%
Us Long Bond(Cbt) Dec25 7.49%
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset 5.98%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 5.79%
Colombia (Republic Of) 7.75% 4.03%
Poland (Republic of) 5.375% 3.85%
Us Ultra Bond Cbt Dec25 3.41%
Dominican Republic 4.875% 3.14%
Brazil (Federative Republic) 6.625% 2.82%
Peru (Republic Of) 3% 2.48%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.31%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)