Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)

Détails

ISIN LU2550873710
No. de valeur 122760202
Bloomberg Global ID VNTBLKM LX
Nom de fond Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (the “Benchmark”) over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities in accordance with the ESG strategy. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by investing, inter alia, in investment grade and non-investment grade bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate debt instruments, including contingent con-vertibles bonds, asset-backed or mortgage-backed securities, convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-na-tional or corporate (including quasi-sovereign) issuers domi-ciled in, having their business activity in or exposed to emerg-ing markets in accordance with the ESG (environmental, social and governance) strategy of the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.66 EUR 08.01.2025
Prix précédent * 117.90 EUR 07.01.2025
Max 52 semaines * 121.79 EUR 25.09.2024
Min 52 semaines * 110.88 EUR 24.01.2024
NAV * 117.66 EUR 08.01.2025
Issue Price * 117.66 EUR 08.01.2025
Redemption Price * 117.66 EUR 08.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 643'451'623
Actifs de la classe *** 38'734'419
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.20% 31.12.2024
08.01.2025
YTD Performance (en CHF) -0.19% 31.12.2024
08.01.2025
1 mois -2.19% 09.12.2024
08.01.2025
3 mois -2.45% 08.10.2024
08.01.2025
6 mois +1.17% 08.07.2024
08.01.2025
1 an +5.92% 08.01.2024
08.01.2025
2 ans +11.83% 09.01.2023
08.01.2025
3 ans +17.66% 21.11.2022
08.01.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 10yr Note (Cbt)mar25 20.39%
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset 15.47%
Euro-Bobl Future 0325 Ee Offset 9.19%
Us 5yr Note (Cbt) Mar25 8.29%
Us Ultra Bond Cbt Mar25 3.54%
Colombia (Republic Of) 5.2% 3.04%
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 2.82%
Chile (Republic Of) 1.25% 2.71%
Peru (Republic Of) 1.25% 2.55%
Romania (Republic Of) 5.625% 2.45%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.65%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)