Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589 |
110.14
EUR
04.09.2025 |
110.14
EUR
04.09.2025 |
110.14
EUR
04.09.2025 |
+16.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468 |
123.61
CHF
04.09.2025 |
123.61
CHF
04.09.2025 |
123.61
CHF
04.09.2025 |
+14.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381 |
116.69
CHF
04.09.2025 |
116.69
CHF
04.09.2025 |
116.69
CHF
04.09.2025 |
+14.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279 |
527.81
USD
04.09.2025 |
527.81
USD
04.09.2025 |
527.81
USD
04.09.2025 |
+17.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445 |
131.55
USD
04.09.2025 |
131.55
USD
04.09.2025 |
131.55
USD
04.09.2025 |
+17.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305 |
127.38
GBP
04.09.2025 |
127.38
GBP
04.09.2025 |
127.38
GBP
04.09.2025 |
+10.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528 |
584.99
USD
04.09.2025 |
584.99
USD
04.09.2025 |
584.99
USD
04.09.2025 |
+18.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358 |
148.95
USD
04.09.2025 |
148.95
USD
04.09.2025 |
148.95
USD
04.09.2025 |
+18.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A
LU0571085330 |
158.57
USD
04.09.2025 |
158.57
USD
04.09.2025 |
158.57
USD
04.09.2025 |
+19.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG
LU1993004743 |
113.34
USD
04.09.2025 |
113.34
USD
04.09.2025 |
113.34
USD
04.09.2025 |
+20.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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