Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
110.14 EUR
04.09.2025
110.14 EUR
04.09.2025
110.14 EUR
04.09.2025
+16.01%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
123.61 CHF
04.09.2025
123.61 CHF
04.09.2025
123.61 CHF
04.09.2025
+14.26%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381
Q
116.69 CHF
04.09.2025
116.69 CHF
04.09.2025
116.69 CHF
04.09.2025
+14.88%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279
Q
527.81 USD
04.09.2025
527.81 USD
04.09.2025
527.81 USD
04.09.2025
+17.98%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445
131.55 USD
04.09.2025
131.55 USD
04.09.2025
131.55 USD
04.09.2025
+17.94%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305
127.38 GBP
04.09.2025
127.38 GBP
04.09.2025
127.38 GBP
04.09.2025
+10.16%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528
Q
584.99 USD
04.09.2025
584.99 USD
04.09.2025
584.99 USD
04.09.2025
+18.56%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358
Q
148.95 USD
04.09.2025
148.95 USD
04.09.2025
148.95 USD
04.09.2025
+18.74%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A
LU0571085330
158.57 USD
04.09.2025
158.57 USD
04.09.2025
158.57 USD
04.09.2025
+19.79%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG
LU1993004743
Q
113.34 USD
04.09.2025
113.34 USD
04.09.2025
113.34 USD
04.09.2025
+20.83%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture