Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A
LU0571085330
176.14 USD
06.11.2025
176.14 USD
06.11.2025
176.14 USD
06.11.2025
+33.07%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG
LU1993004743
Q
126.18 USD
06.11.2025
126.18 USD
06.11.2025
126.18 USD
06.11.2025
+34.52%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AH (hedged)
LU1725744087
101.47 EUR
06.11.2025
101.47 EUR
06.11.2025
101.47 EUR
06.11.2025
+30.32%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI
LU1609308298
Q
150.11 USD
06.11.2025
150.11 USD
06.11.2025
150.11 USD
06.11.2025
+34.04%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1717118191
122.94 GBP
06.11.2025
122.94 GBP
06.11.2025
122.94 GBP
06.11.2025
+28.29%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1683485681
124.57 USD
06.11.2025
124.57 USD
06.11.2025
124.57 USD
06.11.2025
+33.99%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B
LU0571085413
S
195.68 USD
06.11.2025
195.68 USD
06.11.2025
195.68 USD
06.11.2025
+33.06%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China E
LU2601939882
Q
E
153.04 USD
06.11.2025
153.04 USD
06.11.2025
153.04 USD
06.11.2025
+33.89%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HN (hedged)
LU2777474995
E
125.29 CHF
06.11.2025
125.29 CHF
06.11.2025
125.29 CHF
06.11.2025
+28.34%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HR (hedged)
LU2601939700
Q
E
139.70 CHF
06.11.2025
139.70 CHF
06.11.2025
139.70 CHF
06.11.2025
+29.04%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture