Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935
Q
107.22 USD
06.11.2025
107.22 USD
06.11.2025
107.22 USD
06.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073
Q
104.10 CHF
06.11.2025
104.10 CHF
06.11.2025
104.10 CHF
06.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705
Q
105.47 EUR
06.11.2025
105.47 EUR
06.11.2025
105.47 EUR
06.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967767695
105.42 EUR
06.11.2025
105.42 EUR
06.11.2025
105.42 EUR
06.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826
105.67 CHF
06.11.2025
105.67 CHF
06.11.2025
105.67 CHF
06.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
LU2967770137
Q
108.54 EUR
06.11.2025
108.54 EUR
06.11.2025
108.54 EUR
06.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404
Q
108.78 EUR
06.11.2025
108.78 EUR
06.11.2025
108.78 EUR
06.11.2025
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
149.26 EUR
06.11.2025
149.26 EUR
06.11.2025
149.26 EUR
06.11.2025
+0.27%
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
Q
428.88 EUR
06.11.2025
428.88 EUR
06.11.2025
428.88 EUR
06.11.2025
+0.88%
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
79.22 EUR
06.11.2025
79.22 EUR
06.11.2025
79.22 EUR
06.11.2025
+5.29%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture