Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000 |
100.17
EUR
04.09.2025 |
100.17
EUR
04.09.2025 |
100.17
EUR
04.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550 |
101.19
CHF
04.09.2025 |
101.19
CHF
04.09.2025 |
101.19
CHF
04.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808 |
102.58
EUR
04.09.2025 |
102.58
EUR
04.09.2025 |
102.58
EUR
04.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586 |
103.34
EUR
04.09.2025 |
103.34
EUR
04.09.2025 |
103.34
EUR
04.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098 |
98.80
EUR
04.09.2025 |
98.80
EUR
04.09.2025 |
98.80
EUR
04.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182 |
101.39
USD
04.09.2025 |
101.39
USD
04.09.2025 |
101.39
USD
04.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422 |
100.90
USD
04.09.2025 |
100.90
USD
04.09.2025 |
100.90
USD
04.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960 |
101.59
USD
04.09.2025 |
101.59
USD
04.09.2025 |
101.59
USD
04.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778 |
101.57
USD
04.09.2025 |
101.57
USD
04.09.2025 |
101.57
USD
04.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU3133812340 |
97.76
CHF
04.09.2025 |
97.76
CHF
04.09.2025 |
97.76
CHF
04.09.2025 |
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