Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000
100.17 EUR
04.09.2025
100.17 EUR
04.09.2025
100.17 EUR
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550
101.19 CHF
04.09.2025
101.19 CHF
04.09.2025
101.19 CHF
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808
102.58 EUR
04.09.2025
102.58 EUR
04.09.2025
102.58 EUR
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586
Q
103.34 EUR
04.09.2025
103.34 EUR
04.09.2025
103.34 EUR
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098
98.80 EUR
04.09.2025
98.80 EUR
04.09.2025
98.80 EUR
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182
101.39 USD
04.09.2025
101.39 USD
04.09.2025
101.39 USD
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422
100.90 USD
04.09.2025
100.90 USD
04.09.2025
100.90 USD
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960
Q
101.59 USD
04.09.2025
101.59 USD
04.09.2025
101.59 USD
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778
101.57 USD
04.09.2025
101.57 USD
04.09.2025
101.57 USD
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU3133812340
97.76 CHF
04.09.2025
97.76 CHF
04.09.2025
97.76 CHF
04.09.2025
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture