Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus A
LU1879231311
101.78 EUR
28.08.2025
101.78 EUR
28.08.2025
101.78 EUR
28.08.2025
-2.85%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus B
LU1879231402
102.16 EUR
28.08.2025
102.16 EUR
28.08.2025
102.16 EUR
28.08.2025
-2.85%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus C
LU1879231584
98.85 EUR
28.08.2025
98.85 EUR
28.08.2025
98.85 EUR
28.08.2025
-3.15%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus H (hedged)
LU2260684571
68.47 CHF
28.08.2025
68.47 CHF
28.08.2025
68.47 CHF
28.08.2025
-4.26%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus H (hedged)
LU2260684902
90.09 USD
28.08.2025
90.09 USD
28.08.2025
90.09 USD
28.08.2025
-1.55%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
LU1879232046
Q
97.95 CHF
28.08.2025
97.95 CHF
28.08.2025
97.95 CHF
28.08.2025
-3.97%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
LU1879232129
Q
113.25 GBP
28.08.2025
113.25 GBP
28.08.2025
113.25 GBP
28.08.2025
-1.44%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
LU2461813904
Q
101.86 USD
28.08.2025
101.86 USD
28.08.2025
101.86 USD
28.08.2025
-1.15%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HN (hedged)
LU2461814118
89.40 CHF
28.08.2025
89.40 CHF
28.08.2025
89.40 CHF
28.08.2025
-4.05%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged)
LU2054208439
Q
83.64 CHF
28.08.2025
83.64 CHF
28.08.2025
83.64 CHF
28.08.2025
-3.85%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture