Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)

Détails

ISIN LU1879232129
No. de valeur 43789880
Bloomberg Global ID VOVAHIG LX
Nom de fond Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation irrespective of the evolvement of the market or of the asset classes that is expected to be achieved by investing worldwide in any permitted financial instrument. To accomplish its investment objective, the Sub-Fund shall strive at an optimal diversification among various investments and asset classes by employing strategies based on quantitative methods and models as well as on artificial intelligence. The strategies offer an elevated level of allocation dynamics and volatility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.70 GBP 07.11.2024
Prix précédent * 116.75 GBP 06.11.2024
Max 52 semaines * 122.16 GBP 04.07.2024
Min 52 semaines * 108.85 GBP 05.08.2024
NAV * 117.70 GBP 07.11.2024
Issue Price * 117.70 GBP 07.11.2024
Redemption Price * 117.70 GBP 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 53'402'147
Actifs de la classe *** 90'137
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.11% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.95% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +1.00% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +6.09% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -0.38% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +2.97% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +10.33% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -13.14% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -2.64% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

1023905840 Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Inde 24.78%
1023905739 Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forw 18.06%
Aust 10y Bond Fut Dec24 16.95%
Long Gilt Future Dec24 14.30%
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 12.37%
Euro OAT Future Dec 24 10.22%
Can 10Yr Bond Fut Dec24 10.00%
Euro Bund Future Dec 24 8.66%
Berlin Hyp AG 1.25% 7.37%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.25% 7.33%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)