Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)

Détails

ISIN LU1879232129
No. de valeur 43789880
Bloomberg Global ID VOVAHIG LX
Nom de fond Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation irrespective of the evolvement of the market or of the asset classes that is expected to be achieved by investing worldwide in any permitted financial instrument. To accomplish its investment objective, the Sub-Fund shall strive at an optimal diversification among various investments and asset classes by employing strategies based on quantitative methods and models as well as on artificial intelligence. The strategies offer an elevated level of allocation dynamics and volatility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.62 GBP 28.03.2025
Prix précédent * 114.89 GBP 27.03.2025
Max 52 semaines * 122.16 GBP 04.07.2024
Min 52 semaines * 108.85 GBP 05.08.2024
NAV * 114.62 GBP 28.03.2025
Issue Price * 114.62 GBP 28.03.2025
Redemption Price * 114.62 GBP 28.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'203'621
Actifs de la classe *** 90'050
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.24% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.17% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -0.08% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -0.10% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -3.20% 30.09.2024
28.03.2025
1 an -4.41% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +2.40% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans -6.33% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +5.17% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J 62.15%
Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra 49.66%
Niedersachsen (Land) 2.733% 17.53%
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 8.74%
NRW Bank 0.875% 8.18%
Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR 7.75%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.268% 7.54%
Berlin Hyp AG 1.25% 7.50%
European Union 0% 7.38%
Bremen (City Of) 2.504% 6.99%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)