Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged)

Détails

ISIN LU2054208439
No. de valeur 50071122
Bloomberg Global ID VOVAIHR LX
Nom de fond Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.92 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 86.14 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 94.12 CHF 04.07.2024
Min 52 semaines * 83.76 CHF 05.08.2024
NAV * 85.92 CHF 28.03.2025
Issue Price * 85.92 CHF 28.03.2025
Redemption Price * 85.92 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.23% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -0.39% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -1.12% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -5.19% 30.09.2024
28.03.2025
1 an -7.85% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans -4.51% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans -14.28% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans -5.07% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.53%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)