ISIN | LU2054208439 |
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No. de valeur | 50071122 |
Bloomberg Global ID | VOVAIHR LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 83.94 CHF | 28.04.2025 |
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Prix précédent * | 83.94 CHF | 25.04.2025 |
Max 52 semaines * | 94.12 CHF | 04.07.2024 |
Min 52 semaines * | 80.93 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 83.94 CHF | 28.04.2025 |
Issue Price * | 83.94 CHF | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 83.94 CHF | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.51% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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1 mois | -2.30% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mois | -3.41% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mois | -5.53% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 an | -8.74% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 ans | -7.96% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 ans | -13.31% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 ans | -9.91% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.53% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |