Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)

Détails

ISIN LU1879232046
No. de valeur 43789879
Bloomberg Global ID VOVAHIC LX
Nom de fond Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation irrespective of the evolvement of the market or of the asset classes that is expected to be achieved by investing worldwide in any permitted financial instrument. To accomplish its investment objective, the Sub-Fund shall strive at an optimal diversification among various investments and asset classes by employing strategies based on quantitative methods and models as well as on artificial intelligence. The strategies offer an elevated level of allocation dynamics and volatility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.70 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 103.96 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 110.79 CHF 23.02.2024
Min 52 semaines * 98.31 CHF 05.08.2024
NAV * 102.70 CHF 31.10.2024
Issue Price * 102.70 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 102.70 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'937'354
Actifs de la classe *** 8'348'770
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.27% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -3.42% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -2.68% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -4.82% 30.04.2024
31.10.2024
1 an -2.75% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans -0.31% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -20.52% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -13.94% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

1023905840 Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Inde 27.32%
1023905739 Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forw 25.71%
Aust 10y Bond Fut Sep24 16.79%
Euro OAT Future Sept 24 10.58%
Long Gilt Future Dec 24 10.43%
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 8.44%
Berlin Hyp AG 1.25% 8.25%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.25% 8.21%
Can 10Yr Bond Fut Dec24 8.17%
S&P/Tsx 60 Ix Fut Sep24 7.89%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)