ISIN | LU1879232046 |
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No. de valeur | 43789879 |
Bloomberg Global ID | VOVAHIC LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation irrespective of the evolvement of the market or of the asset classes that is expected to be achieved by investing worldwide in any permitted financial instrument. To accomplish its investment objective, the Sub-Fund shall strive at an optimal diversification among various investments and asset classes by employing strategies based on quantitative methods and models as well as on artificial intelligence. The strategies offer an elevated level of allocation dynamics and volatility. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.20 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 104.37 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 110.79 CHF | 23.02.2024 |
Min 52 semaines * | 98.31 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 105.20 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 105.20 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 105.20 CHF | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 59'366'996 | |
Actifs de la classe *** | 7'384'692 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.94% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | +0.64% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +5.02% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | -2.11% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | -0.64% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +3.04% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -19.97% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -11.55% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1023905840 Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Inde | 24.78% | |
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1023905739 Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forw | 18.06% | |
Aust 10y Bond Fut Dec24 | 16.95% | |
Long Gilt Future Dec24 | 14.30% | |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 12.37% | |
Euro OAT Future Dec 24 | 10.22% | |
Can 10Yr Bond Fut Dec24 | 10.00% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 8.66% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 7.37% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.25% | 7.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.74% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |