Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796
Q
164.98 USD
16.04.2025
164.98 USD
16.04.2025
164.98 USD
16.04.2025
+0.09%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616
113.61 USD
16.04.2025
113.61 USD
16.04.2025
113.61 USD
16.04.2025
+0.08%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627
124.69 USD
16.04.2025
124.69 USD
16.04.2025
124.69 USD
16.04.2025
+0.18%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813
Q
106.82 USD
16.04.2025
106.82 USD
16.04.2025
106.82 USD
16.04.2025
+0.28%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224
68.02 EUR
16.04.2025
68.02 EUR
16.04.2025
68.02 EUR
16.04.2025
-0.10%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801
Q
117.57 CHF
16.04.2025
117.57 CHF
16.04.2025
117.57 CHF
16.04.2025
-0.54%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336
Q
67.32 CHF
16.04.2025
67.32 CHF
16.04.2025
67.32 CHF
16.04.2025
-0.61%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279
71.33 EUR
16.04.2025
71.33 EUR
16.04.2025
71.33 EUR
16.04.2025
+0.04%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294
75.54 CHF
16.04.2025
75.54 CHF
16.04.2025
75.54 CHF
16.04.2025
-0.61%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554
Q
104.68 EUR
16.04.2025
104.68 EUR
16.04.2025
104.68 EUR
16.04.2025
-8.48%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture