Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796 |
164.98
USD
16.04.2025 |
164.98
USD
16.04.2025 |
164.98
USD
16.04.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616 |
113.61
USD
16.04.2025 |
113.61
USD
16.04.2025 |
113.61
USD
16.04.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627 |
124.69
USD
16.04.2025 |
124.69
USD
16.04.2025 |
124.69
USD
16.04.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813 |
106.82
USD
16.04.2025 |
106.82
USD
16.04.2025 |
106.82
USD
16.04.2025 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224 |
68.02
EUR
16.04.2025 |
68.02
EUR
16.04.2025 |
68.02
EUR
16.04.2025 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801 |
117.57
CHF
16.04.2025 |
117.57
CHF
16.04.2025 |
117.57
CHF
16.04.2025 |
-0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336 |
67.32
CHF
16.04.2025 |
67.32
CHF
16.04.2025 |
67.32
CHF
16.04.2025 |
-0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279 |
71.33
EUR
16.04.2025 |
71.33
EUR
16.04.2025 |
71.33
EUR
16.04.2025 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294 |
75.54
CHF
16.04.2025 |
75.54
CHF
16.04.2025 |
75.54
CHF
16.04.2025 |
-0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554 |
104.68
EUR
16.04.2025 |
104.68
EUR
16.04.2025 |
104.68
EUR
16.04.2025 |
-8.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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