Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726
66.02 CHF
16.04.2025
66.02 CHF
16.04.2025
66.02 CHF
16.04.2025
-1.17%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925
77.24 USD
16.04.2025
77.24 USD
16.04.2025
77.24 USD
16.04.2025
+0.09%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
LU1750111707
109.25 USD
16.04.2025
109.25 USD
16.04.2025
109.25 USD
16.04.2025
-0.08%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396107
81.61 CHF
16.04.2025
81.61 CHF
16.04.2025
81.61 CHF
16.04.2025
-1.31%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396289
91.93 EUR
16.04.2025
91.93 EUR
16.04.2025
91.93 EUR
16.04.2025
-0.67%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1923148958
Q
95.57 CHF
16.04.2025
95.57 CHF
16.04.2025
95.57 CHF
16.04.2025
-1.15%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1750111533
Q
98.10 EUR
16.04.2025
98.10 EUR
16.04.2025
98.10 EUR
16.04.2025
-0.50%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2269200999
83.51 CHF
16.04.2025
83.51 CHF
16.04.2025
83.51 CHF
16.04.2025
-1.16%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2171257319
110.65 EUR
16.04.2025
110.65 EUR
16.04.2025
110.65 EUR
16.04.2025
-0.51%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206227
89.92 CHF
16.04.2025
89.92 CHF
16.04.2025
89.92 CHF
16.04.2025
-1.06%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture