Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018
Q
100.57 CHF
05.06.2025
100.57 CHF
05.06.2025
100.57 CHF
05.06.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109
Q
100.92 USD
05.06.2025
100.92 USD
05.06.2025
100.92 USD
05.06.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700
Q
134.65 USD
05.06.2025
134.65 USD
05.06.2025
134.65 USD
05.06.2025
+2.40%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296
Q
107.45 CHF
05.06.2025
107.45 CHF
05.06.2025
107.45 CHF
05.06.2025
+0.44%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372
123.17 GBP
05.06.2025
123.17 GBP
05.06.2025
123.17 GBP
05.06.2025
+2.36%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299
106.31 CHF
05.06.2025
106.31 CHF
05.06.2025
106.31 CHF
05.06.2025
+0.44%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000
108.96 CHF
05.06.2025
108.96 CHF
05.06.2025
108.96 CHF
05.06.2025
+0.52%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561
Q
116.92 EUR
05.06.2025
116.92 EUR
05.06.2025
116.92 EUR
05.06.2025
+1.49%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026
114.54 EUR
05.06.2025
114.54 EUR
05.06.2025
114.54 EUR
05.06.2025
+1.47%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
LU1627767970
118.85 EUR
05.06.2025
118.85 EUR
05.06.2025
118.85 EUR
05.06.2025
+1.58%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture