TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HR (hedged)

Détails

ISIN LU1650590000
No. de valeur 37575144
Bloomberg Global ID
Nom de fond TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HR (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Asset-backed securities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.07 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 108.04 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 108.07 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 102.89 CHF 13.11.2023
NAV * 108.07 CHF 11.11.2024
Issue Price * 108.07 CHF 11.11.2024
Redemption Price * 108.07 CHF 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.78% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.24% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +0.68% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +1.29% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +5.03% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +11.52% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +5.05% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +9.13% 13.08.2020
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.49%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)