ISIN | LU1650590000 |
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No. de valeur | 37575144 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HR (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Asset-backed securities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 108.00 CHF | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 107.99 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 108.97 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 106.47 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 108.00 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | 108.00 CHF | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 108.00 CHF | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.37% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.72% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | -0.64% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | +0.11% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +1.44% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +7.56% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +5.75% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | +9.06% |
13.08.2020 - 24.04.2025
13.08.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.51% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |