ISIN | LU1627767970 |
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No. de valeur | 37026728 |
Bloomberg Global ID | VONTFRE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Asset-backed securities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 118.14 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 118.20 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 118.20 EUR | 02.04.2025 |
Min 52 semaines * | 112.24 EUR | 04.04.2024 |
NAV * | 118.14 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | 118.14 EUR | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 118.14 EUR | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 356'479'013 | |
Actifs de la classe *** | 109'962 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.97% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.93% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | +0.03% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +0.92% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +2.21% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +5.26% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +14.45% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +12.96% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +17.04% |
14.08.2020 - 03.04.2025
14.08.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.45% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |