| ISIN | LU1627767970 |
|---|---|
| No. de valeur | 37026728 |
| Bloomberg Global ID | VONTFRE LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Asset-backed securities |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 121.03 EUR | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 121.01 EUR | 04.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 121.03 EUR | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 116.59 EUR | 06.12.2024 |
| NAV * | 121.03 EUR | 05.12.2025 |
| Issue Price * | 121.03 EUR | 05.12.2025 |
| Redemption Price * | 121.03 EUR | 05.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 356'479'013 | |
| Actifs de la classe *** | 109'962 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.44% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.06% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 mois | +0.28% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mois | +0.62% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mois | +1.83% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 an | +3.82% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 ans | +11.58% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 ans | +20.87% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 ans | +17.56% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.44% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.42% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |