Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HI (hedged)

Détails

ISIN LU1602256296
No. de valeur 36484864
Bloomberg Global ID VONTFHI LX
Nom de fond Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HI (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Asset-backed securities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to provide an attractive level of income relative to prevailing interest rates whilst maintaining a strong focus on capital preservation. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund will invest at least 70% of its net assets in asset backed securities (ABS) which includes mortgage backed securities (MBS) and collateralised loan obligations (CLOs) issued by entities domiciled in Europe (including the United Kingdom) and Australia subject to a maximum upper allocation of 20% to Australia domiciled issuers. The ABS securities will be rated at least BBB- (or equivalent) at the time of investment by one or more of S&P, Moody’s and Fitch. The securities will be backed by the assets of institutions and issuers such as, but not limited to, residential mortgages, commercial mortgages, automobile leases and loans, small and medium enterprises (SME) loans and other secured bonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.28 CHF 23.09.2024
Prix précédent * 106.26 CHF 20.09.2024
Max 52 semaines * 106.28 CHF 23.09.2024
Min 52 semaines * 101.27 CHF 06.10.2023
NAV * 106.28 CHF 23.09.2024
Issue Price * 106.28 CHF 23.09.2024
Redemption Price * 106.28 CHF 23.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 146'761'092
Actifs de la classe *** 18'392'555
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.20% 29.12.2023
23.09.2024
1 mois +0.15% 23.08.2024
23.09.2024
3 mois +0.37% 24.06.2024
23.09.2024
6 mois +1.42% 25.03.2024
23.09.2024
1 an +4.66% 25.09.2023
23.09.2024
2 ans +7.67% 23.09.2022
23.09.2024
3 ans +4.11% 23.09.2021
23.09.2024
5 ans +5.25% 23.09.2019
23.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Green Storm 2023 B.V. 4.21% 3.07%
Holmes Master Issuer PLC 5.59638% 2.38%
Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 PLC 2.29%
Green Lion 2023-1 B.V. 4.148% 2.26%
Barley Hill No2 PLC 6.65982% 2.24%
Aqueduct European Clo 5-2020 Designated Activity Company 4.718% 2.05%
Clonmore Park CLO Designated Activity Co. 5.051% 2.05%
SC Germany SA Compartment Consumer 2023-1 7.775% 1.99%
Twin Bridges 2021-2 Plc 6.28718% 1.91%
Delphinus 2023-I BV 4.16% 1.90%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)