Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU2191833487 |
109.37
AUD
06.06.2025 |
109.37
AUD
06.06.2025 |
109.37
AUD
06.06.2025 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1734078238 |
105.02
EUR
06.06.2025 |
105.02
EUR
06.06.2025 |
105.02
EUR
06.06.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1767066357 |
121.22
USD
06.06.2025 |
121.22
USD
06.06.2025 |
121.22
USD
06.06.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU2270707495 |
96.22
CHF
06.06.2025 |
96.22
CHF
06.06.2025 |
96.22
CHF
06.06.2025 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
LU2054208199 |
98.29
CHF
06.06.2025 |
98.29
CHF
06.06.2025 |
98.29
CHF
06.06.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I
LU1267852082 |
129.02
GBP
06.06.2025 |
129.02
GBP
06.06.2025 |
129.02
GBP
06.06.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595 |
128.51
GBP
06.06.2025 |
128.51
GBP
06.06.2025 |
128.51
GBP
06.06.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154 |
130.09
GBP
06.06.2025 |
130.09
GBP
06.06.2025 |
130.09
GBP
06.06.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A
LU1882612564 |
98.63
EUR
06.06.2025 |
98.63
EUR
06.06.2025 |
98.63
EUR
06.06.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986 |
100.74
EUR
06.06.2025 |
100.74
EUR
06.06.2025 |
100.74
EUR
06.06.2025 |
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