Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU2191833487
Q
109.37 AUD
06.06.2025
109.37 AUD
06.06.2025
109.37 AUD
06.06.2025
+2.31%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1734078238
105.02 EUR
06.06.2025
105.02 EUR
06.06.2025
105.02 EUR
06.06.2025
+1.50%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1767066357
121.22 USD
06.06.2025
121.22 USD
06.06.2025
121.22 USD
06.06.2025
+2.35%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU2270707495
96.22 CHF
06.06.2025
96.22 CHF
06.06.2025
96.22 CHF
06.06.2025
+0.45%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
LU2054208199
98.29 CHF
06.06.2025
98.29 CHF
06.06.2025
98.29 CHF
06.06.2025
+0.50%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I
LU1267852082
Q
129.02 GBP
06.06.2025
129.02 GBP
06.06.2025
129.02 GBP
06.06.2025
+2.40%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595
128.51 GBP
06.06.2025
128.51 GBP
06.06.2025
128.51 GBP
06.06.2025
+2.37%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154
130.09 GBP
06.06.2025
130.09 GBP
06.06.2025
130.09 GBP
06.06.2025
+2.44%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A
LU1882612564
98.63 EUR
06.06.2025
98.63 EUR
06.06.2025
98.63 EUR
06.06.2025
+1.27%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986
Q
100.74 EUR
06.06.2025
100.74 EUR
06.06.2025
100.74 EUR
06.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture